Lanzadores en el Horno Informe Semanal Opciones Financieras
Informe Semanal de Opciones.
Las acciones siguen subiendo de forma generalizada y esto reduce significativamente las volatilidades implicitas de las opciones afectando fuertemente las tasas de los lanzadores cubiertos. Grupo Galicia, Tenaris y los cupones PBI, ofrecen tasas de lanzamiento cubierto para el vencimiento de Abril que no superan el 25% anual. Los que busquen lanzamientos con mayores tasas deberán concentrarse en la energéticas como Pampa, Transener e YPF que sus tasas anualizadas se ubican por encima del 40% pero con bajo volumen de operaciones.
Para especuladores alcistas, las bajas volatilidades implican bajos costos de apalancamiento y quienes crean que el rally pueden continuar, las opciones sobre Tenaris y Grupo Galicia, muestran costos de apalancamiento que no superan el 30% anual para opciones In the money (las mas recomendadas para buscar apalancamiento lineal)
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Opciones Financieras Abril con oportunidades para Lanzadores
Informe Semanal de Opciones.
Esta semana opera el vencimiento de opciones de Febrero y los inversores ya se posicionan para el próximo mes par, Abril. Observando las altas volatilidades implícitas para Tenaris, Grupo Galicia, Pampa e YPF, las mas negociadas del momento, observamos atractivas tasas para los lanzadores cubiertos que van desde el 27% (TS) al 42% (YPF) para las bases At the money. No cambian las expectativas sobre el TVPP, el cual no logra incrementar su volumen y las opciones mantienen un volumen magro de operaciones.
Para compradores francos o especuladores, las opciones sobre TS presentan los valores mas bajos de volatilidad y tasas de apalancamiento, cercanas al 25% para bases in the money. Es importante destacar que el volumen para Abril, surgirá con mayor liquidez luego del vencimiento del Febrero (Viernes 15).
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Nadie quiere cupones? Informe semanal de opciones financieras 25-01-2013
Informe Semanal de Opciones.
El mercado de opciones del TVPP muestra una retracción muy significativa en el volumen de operaciones, totalizando para el viernes 25 de Enero 31.347$ menos que los operado en una base de Transener. La certidumbre sobre el NO cobro del cupon por el PBI del 2012, y las perspectivas de un PBI con poca fuerza, reducen muy fuerte el interés por el trading sobre este activos y sus opciones.
Para lanzadores cubiertos se observan excelentes tasas para Banco Hipotecario, Pampa Energía y Transener, con tasas que superan el 50% Anual pero con muy restringido volumen salvo en Pampa Energía.
Para compradores franco, las opciones In the Money sobre Grupo Galicia muestran tasas de apalacamiento por debajo del 25% anual, pero con niveles de apalancamiento superiores al 10 veces por la cercanía al vencimiento de Febrero.
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MERVAL Opciones Financieras Reporte Semanal 16-11-2012
Informe Semanal de Opciones.
El mercado de opciones pierde volumen al ritmo del mercado de acciones y bonos. La mayoría de los opciones muestran extraordinarias reducciones de volatilidades implícitas por debajo de 25% para TVPP y TS, con Grupo Galicia en Valores algo superiores. Esta baja volatilidad quita interés a los lanzadores cubiertos por encontrarse con tasas anuales debajo de 20% para el vencimiento de diciembre.
Este mercado, se torna atractivo para los que apuesten a especulaciones alcistas comprando opciones de compra pero la cercanía al vencimiento de diciembre aumentar los niveles de apalancamiento llevando a 3.20 DI de GGAL a 11.
La base recomendada para no afrontar riesgos tan significativos es la GFGC3.00DI con una tasa de comprador franco del 28% y un ratio de palanca de 8.3.
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Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.
Opciones de Compra El riesgo toma el control Report 29-10-2012
Informe Semanal de Opciones.
Los fondos buitres, los rumores de pesificación, Europa y otros temas internacionales sacuden al mercado local fuertemente generando un aumento parcial de las volatilidades implícitas para el vencimiento de diciembre. Para lanzadares cubiertos se encuentras tasas atractivas en las siguientes bases: COMC0.50DI 38%, GFGC3.40DI 32%, TPPC14.5DI 27%. Es notable la reducción en la oferta de bases pudiéndose operar con relativa facilidad sobre las bases de Grupo Galicia y el cupón PBI, el resto prácticamente sin volumen.
Para los optimistas, que busquen apalancamiento con el TVPP, la TPPC12.0DI brinda un apalancamiento de 4.26 y una tasa anual de comprador franco de 34.47% anual.
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