Acciones Argentinas BUY SELL Report Actualización

A continuación les mostramos los resultados del BUY-SELL Report realizado el 30 de marzo de 2012. Acceso al articulo original Como verán el resultado de prácticamente todas acciones ha sido negativo.
Dentro de cada categoría el resultado fue el siguiente,

Destacamos que dentro de la catergoría SELL hemos incorporado en el informe original acciones como YPF, Transerner, Edenor e Hipotecario donde todas ellas han caído mas del 20%.
Dentro de la categoría HOLD, Tenaris fue el gran sostén, con un caída de apenas el 2%. Esto muestra claramente que el resultado de la caída de precios responde a cuestiones local y no internacionales.
Para la categoría BUY donde sólo incorporamos Grupo Galicia y Banco Macro, el resultado del 9% y 14% de caída.

Les mostramos el resultado hasta de todas las acciones hasta el cierre de la jornada bursátil del 20 de Abril.

Lanzamiento Cubierto Informe 13-04-2012

Informe Semanal de Opciones.

En el ranking de la volatilidades implícitas y tasas de lanzamiento, YPF se suma al liderazgo de COME. Ambas con bajo volumen de operaciones y de difícil operatoria para especulación. Grupo Galicia y las opciones sobre el Cupon $ lideran el segmento de mayores operaciones.

Datos técnicos del informe: Ahora con mas información. Opciones más operadas, puts, y volúmenes negociados por papel.

Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.

Opciones Financieras Argentina Informe 27-01-2012

Informe Semanal de Opciones.

Resurge la volatilidad implícita al ritmo de los bancos, por la nueva reglamentación del BCRA, impactando fuertemente en las tasas de las opciones sobre Grupo Galicia. Se mantiene el volumen sobre opciones del GFG y se posicionan la TPPC8.00JU y TPPC8.00JL como las más operadas para los próximos meses con palancas menores a 3 veces,

Datos técnicos del informe: Ahora con mas información. Opciones más operadas, puts, y volúmenes negociados por papel.

Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.

Opciones Financieras Acciones y Cupones PBI 20-01-2011

Informe Semanal de Opciones.

Fuerte caída de la volatilidad implícita sobre todas las opciones financieras. Se mantiene el excelente volumen sobre las bases de Grupo Galicia. Para quienes busquen apalancamiento con el TVPP, las opciones TPPC8.00JU y TPPC9.00JU resultan atractivas por su plazo, su volumen aceptable y un apalancamiento razonable para opciones financieras.

Datos técnicos del informe: Ahora con mas información. Opciones más operadas, puts, y volúmenes negociados por papel.

Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.

Opciones Financieras Acciones Informe Semanal 13-01-2012

Informe Semanal de Opciones.

Datos técnicos del informe: Ahora con mas información. Opciones más operadas, puts, y volúmenes negociados por papel.

Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.

TVPP o TVPY? De que lado estas?

A continuación les mostramos un informe sobre el cupón atado al PBI en $ argentinos y en dólares, con una posible tendencia de precios para 4 escenarios diferentes. Los valores mostrados son precios posibles para el TVPP y el TVPY, a lo largo de todo el 2012. Debajo del gráfico encontrarán los principales supuestos de los 4 escenarios. En todos los casos, el método de valuación utilizado es el descuento de flujo de fondos.

Valor Medio: Precio medio para el 15 de Diciembre de 2012 bajo los supuestos mencionados, ponderando la probabilidad de cada escenario.
Precio Hoy: precio de cierre del viernes 6 de Enero
Rendimiento: Valor Medio / Precio Hoy -1

Valor Medio: Precio medio para el 15 de Diciembre de 2012 bajo los supuestos mencionados, ponderando la probabilidad de cada escenario.
Precio Hoy: precio de cierre del viernes 6 de Enero
Rendimiento: Valor Medio / Precio Hoy -1

Conclusiones:
De acuerdo a los supuestos utilizados, consideramos una mejor elección los cupones atados al PBI en pesos argentinos que los cupones atados al pbi en dólares. La potencialidad del TVPP resulta del 35% para el precio medio frente al 7% del TVPY.
Consideramos también que el TVPP y el TVPY no tendrán un salto cuantitativo de precio hasta tanto aumente la certidumbre sobre el crecimiento del 2012 y por ende recomendamos lanzamiento cubierto sobre el cupón pbi $ en bases 3%-5% por encima del precio vigente.

Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.

Acciones y Bonos Inversiones 2012 Reporte Especial

A continuación te detallamos las carteras recomendadas para comenzar el 2012 y preparadas para 3 perfiles diferentes CONSERVADOR, MEDIO y AGRESIVO. Además realizamos tres escenarios de rendimientos posibles, Negativo, Medio y Positivo. Todas las carteras son brindadas en carácter informativo.

Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.

Además de visualizar los activos recomendados para cada perfil de inversor podrás ver resultados estimados en cada escenario. La realización de esta simulación, basó las estimados de precios futuros por el considerando distribución normal de retornos y el desvío estándar de las acciones (Volatilidad: 35%) y los títulos públicos (Volatilidad: 25%) respectivamente. Asimismo suponemos que el desvío se mantiene constante y crece con la raíz cuadrada del tiempo. Para los elementos conservadores como los fideicomisos financieros o cheques de pago diferido, no consideramos cambios en los precios y se aprecian en función de la tasas de interés. No se proyecta un escenario de default para esos productos.

Escenario Negativo: Probabilidad acumulada de obtener precios inferiores del 10%.
Rendimiento Medio Acciones: 0% Rendimiento Medio Bonos: 0% Rendimiento Medio Fideicomisos Financieros: 26%

Escenario Medio: Probabilidad acumulada de obtener precios inferiores del 50%.
Rendimiento Medio Acciones: 25% Rendimiento Medio Bonos: 17% Rendimiento Medio Fideicomisos Financieros: 26%

Escenario Medio: Probabilidad acumulada de obtener precios inferiores del 80%.
Rendimiento Medio Acciones: 25% Rendimiento Medio Bonos: 17% Rendimiento Medio Fideicomisos Financieros: 26%

A continuación detallamos los activos sugeridos y los escenarios.