Opciones Financieras Online
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Temario detallado del curso y CV del Expositor |
Presentación Power Point utilizada en el curso |
Archivo excel de cálculo de indicadores |
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Temario Completo del Curso
Introducción a la Opciones financieras
1- Opción de Compra: Entendiendo una opción de compra. Operatoria, valor tiempo y valor intrínseco como primer estimador del precio.
2- Liquidez del Mercado Local: Especies, vencimientos y strikes que concentran la liquidez.
3- Factores claves en la determinación del precio de la prima: Activo subyacente, tiempo, volatilidad y otros.
4- Primer acercamiento a las letras griegas: Delta como estimador de la variación del precio de la prima cuando la acción aumenta de valor.
5- Volatilidad: Aprendiendo a utilizar este indicador clave en el mercado de opciones.
Lanzamiento cubierto con opciones
1- Estrategia de Lanzamiento Cubierto: Descripción de la estrategia. Escenarios de ejercicio y bases disponibles.
2- Análisis de la estrategia: Evaluación de pérdidas y ganancias en diferentes escenarios.
3- Indicadores claves: Tasa, cobertura y potencia como elementos claves para la toma de decisiones.
4- Lanzamientos por bases: Lanzando “In the Money”, “At the Money” y “Out the Money”
5- Consejos útiles: timing de la operatoria, el problema de la devaluación, oportunidades del mercado.
Valuación de acciones por Black & Sholes
1- Aplicaciones del Modelos de Valuación de Opciones: Mitos y verdades del modelos de valuación más utilizados en los mercados de derivados financieros.
2- Distribución y volatilidades: Aplicaciones de la volatilidad del activo subyacente. Primera aproximación a los precios de mercado.
3- Valor justo y probabilidades: Supuestos del modelos y analisis del modelo en la operatoria real.
4- Ajustando la volatilidad implícita: Ajustando el modelo a los precios de mercado para realizar simulaciones de precios en diferentes escenarios.
5- Tópicos avanzados: Volatility Skew. Pricing de strikes de baja liquidez. Delta y efecto tiempo
Estrategias Duales con opciones de compra
Estrategias Bull y Bear
1- Descripción de la estrategia. Grafico de pérdidas y ganancias.
2- Analisis de ganancias máximas y perdidas acotadas. Cálculos absolutos y porcentuales.
3- Matriz de Riesgos para diferentes Bulls y Bear Spreads.
4- Calculo de inversiones y garantías requeridas.
5- Efectos delta y paso del tiempo en los bulls y bears.
6- Alternativas de riesgo con acciones correlacionadas
5- Comisiones y spread por iliquidez.
Estrategias con Puts y Calls
Put comprado
1- Analisis de pérdidas y ganancias posibles.
2- Impacto del tiempo y efecto delta. Riesgos por strike y vencimiento.
3- Liquidez y operatoria de Puts.
Protective Put
4- Descripción de la estrategia Protective put
5- Costo, cobertura y potencia como factores claves para seleccionar la estrategia adecuada para el contexto de mercado.
6- Riesgos, escenarios y volatilidad implícita como vector de costo de las cobertura.
Cono Comprado
7- Descripción de la estrategia. Análisis de Pérdidas y Ganancias.
8- El tiempo como enemigo multiplicador.
9- Analisis de estrategia de apuesta sobre la volatilidad y comparación contra la volatilidad implícita
Opciones sobre el Cupón atado al PBI
1- Principales características del Cupón Atado al PBI.
2- Valuación del cupón en función de los pagos esperados para diferentes escenarios de crecimiento y Tipo cambio por el método de descuento.
3- Análisis de las características principales de los contratos de opciones sobre el cupón y comparación con opciones sobre acciones.
4- Evaluacion de strikes y vencimientos disponibles.
5- Coyuntura de VI del cupón y tasas de lanzamiento cubierto
Introducción
1- Qué es y como entender el VAN (Valor Actual Neto) para tomar decisiones de inversión.
2- Qué es y como entender la TIR (Tasa Interna de Retorno) para tomar decisiones de inversión.
3- Qué es el P/E (Price Earnings), como se utiliza y como se calcula.
Análisis fundamental de Acciones
1- Aspectos principales del Análisis Fundamental.
2- Análisis del balance de una empresa cotizante.
3- Valuación de acciones por el método de descuento para una empresa industrial. Analisis de deuda y normalización del balance. Conclusiones y comparaciones del precio teórico frente al precio de mercado.
4- Análisis fundamental por ratios comparables. P/E: Detalle de calculo, elaboración de proyección, comparación a nivel internacional y local.
5-Análisis sector bancario. Se comparan los principales indicadores de los bancos cotizantes con la información del último balance presentado.
Portfolio Eficiente y Diversificado
1- Conceptos fundamentales de la Teoría Moderna de Portafolio
2- Impacto de la diversificación en el rendimiento y el riesgo del inversor. Coeficiente de Sharpe con ejemplos reales en el mercado Local.
3- Simulación histórica de portfolios eficientes. Resultados y comparaciones.
Valuación de Cupones Atados al PBI
1- Principales características del Cupón Atado al PBI.
2- Valuación del cupón en función de los pagos esperados para diferentes escenarios de crecimiento y Tipo cambio por el método de descuento.
3- Simulación de escenarios. Potenciales precios para diferentes contextos macroeconómicos.
Resumen del Power Point utilizado en el curso
9 Comments
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Gracias por el curso, la descarga es muy buena y rápida. Me pueden enviar nuevamente el acceso a la biblioteca virtual.
Hola queria consultar si tengo algún plazo para ver los videos. Ademas yo tengo limitado megaupload y megavideo en mi trabajo, tiene otro lugar donde ver los videos? si pago por dinero mail cuanto tarda en acreditarse?
Hola Juan, no tenes plazo para ver los videos ni para descargalos. Con respecto a la limitación de megaupload y megavideo, no preocupes que te podemos pasar link dentro de la red youtube donde podras ver los videos.
Con respecto al pago por dinero mail, se pagas con tarjeta se acredita en el acto, si pagas por pago facil tarda 1 o 2 dias. Luego de la acreditación en general tarda entre 48-72 horas.
Ahora te paso mi telefono por emai. saludos!
me llegaron los links muy rápido. Es curso es buenisimo! despues de entender muchas cosas me sirvió la planilla trader de excel.
Una pregunta, cuanto tardan en enviar los links para ver los videos? Me los puedo descargar a mi pc? Muchas gracias!
Hola Diego, una pregunta, todo el curso esta hechos con opciones financieras de la bolsa local? Es para invertir en argentina, sirve para otras bolsas como las de usa?
Lorena, todos los ejemplos son con opciones financieras y acciones del mercado local, pero los conceptos explicados y los ejemplos son aplicables a cualquier mercado, sobre todo el americano que tiene un funcionamiento similar.
En el curso de analisis fundamental, tenes algunos ejemplos de USA.
Gracias por el curso. muy claro y supercompleto. Me parecio muy bueno el profesor, quien es?
Hola Hernan, el curso lo da Diego Rebissoni, Ingeniero Industrial con un Posgrado de Especializacion en Mercado de Capitales organizado por la UBA y el Mercado de valores.
Te paso un link con su CV. http://www.leiod.com.ar/portfolio-individuos/faq-y-experiencia/
Tambien tenes articulos y entrevistas publicadas en los medios.
http://www.leiod.com.ar/category/informes-opciones-financieras/publicaciones-leiod/
Saludos,