Opciones Financieras
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4 Horas de Opciones Financieras + 2 Horas Análisis Fundamental
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Opciones Financieras Duración: 3.40 horas en 2 DVDs La operatoria de opciones financieras es compleja y apasionante. En este modulo se explican los conceptos básicos de las opciones financieras con ejemplos del mercado local. Incluye un modulo especial de lanzamiento cubierto con opciones y como aplicar el modelo de valuación de Black & Sholes en la operatoria cotidiana del mercado. |
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Estrategias con Opciones Duración: 2.2 horas en 1 DVD Siendo el modulo final del curso, se análisis estrategias con opciones financieras, bullspread, bearspread, compra de put, protective put, cono comprados detallando las complejidades practicas para realizar están operaciones en nuestro mercado. Al alumno comprenderá como realizar estrategias a favor y en contra de la volatilidad. |
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Renta Variable. Análisis Fundamental de Acciones Duración: 2.00 horas en 1 DVD La idea central del tercer modulo es brindar al alumno técnicas detalladas de selección de acciones, accediendo a las fuentes de información del mercado loco. El alumno podrá trabajar con el balance de una empresa cotizante en argentina, proyectar sus variables y hallar un valor justo, para luego tomar una decisión de compra o venta del activo. Incluye principios de los cupones PBI. |
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Ing. Industrial UBA Postgrado Especialista en Mercado de Capitales UBA-MERVAL |
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Temario detallado del curso y CV del Expositor |
Presentación Power Point utilizada en el curso |
Archivo excel de cálculo de indicadores |
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Temario Completo del Curso
Introducción a la Opciones financieras
1- Opción de Compra: Entendiendo una opción de compra. Operatoria, valor tiempo y valor intrínseco como primer estimador del precio.
2- Liquidez del Mercado Local: Especies, vencimientos y strikes que concentran la liquidez.
3- Factores claves en la determinación del precio de la prima: Activo subyacente, tiempo, volatilidad y otros.
4- Primer acercamiento a las letras griegas: Delta como estimador de la variación del precio de la prima cuando la acción aumenta de valor.
5- Volatilidad: Aprendiendo a utilizar este indicador clave en el mercado de opciones.
Lanzamiento cubierto con opciones
1- Estrategia de Lanzamiento Cubierto: Descripción de la estrategia. Escenarios de ejercicio y bases disponibles.
2- Análisis de la estrategia: Evaluación de pérdidas y ganancias en diferentes escenarios.
3- Indicadores claves: Tasa, cobertura y potencia como elementos claves para la toma de decisiones.
4- Lanzamientos por bases: Lanzando “In the Money”, “At the Money” y “Out the Money”
5- Consejos útiles: timing de la operatoria, el problema de la devaluación, oportunidades del mercado.
Valuación de acciones por Black & Sholes
1- Aplicaciones del Modelos de Valuación de Opciones: Mitos y verdades del modelos de valuación más utilizados en los mercados de derivados financieros.
2- Distribución y volatilidades: Aplicaciones de la volatilidad del activo subyacente. Primera aproximación a los precios de mercado.
3- Valor justo y probabilidades: Supuestos del modelos y analisis del modelo en la operatoria real.
4- Ajustando la volatilidad implícita: Ajustando el modelo a los precios de mercado para realizar simulaciones de precios en diferentes escenarios.
5- Tópicos avanzados: Volatility Skew. Pricing de strikes de baja liquidez. Delta y efecto tiempo
Estrategias Duales con opciones de compra
Estrategias Bull y Bear
1- Descripción de la estrategia. Grafico de pérdidas y ganancias.
2- Analisis de ganancias máximas y perdidas acotadas. Cálculos absolutos y porcentuales.
3- Matriz de Riesgos para diferentes Bulls y Bear Spreads.
4- Calculo de inversiones y garantías requeridas.
5- Efectos delta y paso del tiempo en los bulls y bears.
6- Alternativas de riesgo con acciones correlacionadas
5- Comisiones y spread por iliquidez.
Estrategias con Puts y Calls
Put comprado
1- Analisis de pérdidas y ganancias posibles.
2- Impacto del tiempo y efecto delta. Riesgos por strike y vencimiento.
3- Liquidez y operatoria de Puts.
Protective Put
4- Descripción de la estrategia Protective put
5- Costo, cobertura y potencia como factores claves para seleccionar la estrategia adecuada para el contexto de mercado.
6- Riesgos, escenarios y volatilidad implícita como vector de costo de las cobertura.
Cono Comprado
7- Descripción de la estrategia. Análisis de Pérdidas y Ganancias.
8- El tiempo como enemigo multiplicador.
9- Analisis de estrategia de apuesta sobre la volatilidad y comparación contra la volatilidad implícita
Opciones sobre el Cupón atado al PBI
1- Principales características del Cupón Atado al PBI.
2- Valuación del cupón en función de los pagos esperados para diferentes escenarios de crecimiento y Tipo cambio por el método de descuento.
3- Análisis de las características principales de los contratos de opciones sobre el cupón y comparación con opciones sobre acciones.
4- Evaluacion de strikes y vencimientos disponibles.
5- Coyuntura de VI del cupón y tasas de lanzamiento cubierto
Introducción
1- Qué es y como entender el VAN (Valor Actual Neto) para tomar decisiones de inversión.
2- Qué es y como entender la TIR (Tasa Interna de Retorno) para tomar decisiones de inversión.
3- Qué es el P/E (Price Earnings), como se utiliza y como se calcula.
Análisis fundamental de Acciones
1- Aspectos principales del Análisis Fundamental.
2- Análisis del balance de una empresa cotizante.
3- Valuación de acciones por el método de descuento para una empresa industrial. Analisis de deuda y normalización del balance. Conclusiones y comparaciones del precio teórico frente al precio de mercado.
4- Análisis fundamental por ratios comparables. P/E: Detalle de calculo, elaboración de proyección, comparación a nivel internacional y local.
5-Análisis sector bancario. Se comparan los principales indicadores de los bancos cotizantes con la información del último balance presentado.
Portfolio Eficiente y Diversificado
1- Conceptos fundamentales de la Teoría Moderna de Portafolio
2- Impacto de la diversificación en el rendimiento y el riesgo del inversor. Coeficiente de Sharpe con ejemplos reales en el mercado Local.
3- Simulación histórica de portfolios eficientes. Resultados y comparaciones.
Valuación de Cupones Atados al PBI
1- Principales características del Cupón Atado al PBI.
2- Valuación del cupón en función de los pagos esperados para diferentes escenarios de crecimiento y Tipo cambio por el método de descuento.
3- Simulación de escenarios. Potenciales precios para diferentes contextos macroeconómicos.
Resumen del Power Point utilizado en el curso
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Yo no sabia nada de finanzas pero puede comprender la mayoria de los conceptos , estaria bueno hacer examanes en linea con otros alumnos. La materia me satisfacio despśes de comprender los primeros pasos. La biblioteca es muy variada y estan los power points de la clase.
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Muy facil de entender, yo ahorro desde mi comercio y quiero hacer cosas diferentes
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La calidad es buenisma
diego, sos un fenomeno, gracias por hacer las opciones un poco mas facil
Todo bien,me llegaron hoy los dvds!
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Muy bueno la ayuda post curso
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Se ve perfecto, gracias.
Muy bueno el modulo de analisis fundamental.
Muy bueno todo lo de lanzamiento de opciones
El expositor me resulto muy claro aunque por momentos no lo entendķ. Los examenes en linea me gusto la grafica. Muy bueno para repasar.
Muy profesional como encaran un tema tan complicado!
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El tramo de dolar futuro medio corto para mi gusto. El profesor me resulto muy claro y es muy claro para explicar temas complicados.
Muy rapido el acceso a youtube
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El expositor me aburrio en algunas partes y me gustó mucho como enfoca todos los temas para que sean comprendidos facilmente. LMe parece muy bueno dentro del e-learning.
Anda fenomeno la descarga de los servidores, igual cuando tengo internet lo veo por youtube
gracias, todo perfecto.
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Voy a realizar algunas consultas por email
me llegaron enseguida los acceso a youtube, felicitaciones a Diego es un fenomeno!!!
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Excelente, la parte de estrategias, soy un apasionado del tema
Muy bueno para aprender a especular, lo descarga fenomeno
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Muy complicado el tema, pero ayuda mucho que todo esta hecho con ejemplos reales del mercado local.
Diego aborda un tema tan dificil de manera muy sencilla y clara!
Muchas gracias por todos los comentarios!
La seccion de material contiene mucho material y contiende archivos power point. Me gusto El tema de valuacion fue tocado muy en profundidad pero me hubiese gustado ver casos.
La biblioteca es facil de entender y contiende archivos power point. Me gusto He preguntado a los asesores y la respuesta a mi pregunta ha sido resuelta en el dia
Yo no sabia nada de finanzas pero entendi casi todos los temas , estaria interesante si los alumnos nos podemos juntar para perfeccionarnos. EL aula me gusto bastante.
Muy bueno que sea con el mercado de valores argentino
sabia lo que era una opcion de compra, el curso es muy completo y detallado, todo con ejemplos del mercado local
Me intereso la parte de opciones sobre el cupon PBI
Muy bueno para entender opciones que son tan difciles
Muy bueno, llegaron bien los dvd
El expositor me resulto muy claro y me gustó mucho como enfoca todos los temas para que sean comprendidos facilmente. El segmento de flujo de fondos estuvo medio corto para mi gusto. Los cuestionarios interactivos me gusto la grafica. Sirve para fijar los temas.
La parte de Bull y bear es muy clara, lastima la baja liquidez del mercado
La parte de lanzamiento cubierto es espectacular
El capitulo lanzamiento cubierto con opciones fue muy facil de entender y aplicar. He chateado online y la respuesta a mi pregunta ha sido resuelta en el dia
Excelente la parte de estrategias con opciones, lo bueno es que nunca prometenn milagros y alertan de los gastos de comisiones
La biblioteca es facil de entender y contiende archivos power point. Me gusto He preguntado a los asesores y la respuesta a mi pregunta ha sido resuelta en el dia
Me quede con la opcion de aula virtual, pago manana
Muy claro.
Muy bueno el tramo del PBI.
Aguante el cupon PBI
La cursada me complacio ciertamente. Las preguntas tienen multiple choiche, rankings, bastante bueno para fijas conceptos. Abordan todos los temas tocados en el curso. Yo casi no sabia finanzas pero pude comprender casi todos los ejemplos , estaria interesante si los alumnos nos podemos juntar para perfeccionarnos.
Diego aborda un tema tan dificil de manera muy sencilla y clara!
Gracias, todo bien!!!
Excelente el modulo de lanzamiento cubierto con ejemplos del mercado local, GGAL y cupones
Yo no tenia ningun conocimiento pero puede comprender la mayoria de los conceptos , estaria interesante si los alumnos nos podemos juntar para perfeccionarnos. La cursada me agrado mucho. La seccion de material tiene muchos archivos pero me gustaria que agregen mas planillas con ejemplos
Llegaron perfecto, gracias por la info.
El especulacion a la baja fue dificil de comprender al principio. Los cuestionarios me gusto la grafica. Por momento aburren pero reconozco que sirven.
Muy bueno el segundo DVD con lanzamiento cubierto.
He consultado durante el curso y la respuesta a mi pregunta ha sido abordada por juan muy bien. La descarga de material contiene mucho material y contiende archivos power point. Me gusto La parte de calculo financiero estuvo muy bien explicado y detallado.
Muy buenos los DVDs de opciones, el de analisis fundamental tambien
Yo no sabia nada de finanzas pero puede comprender la mayoria de los conceptos , estaria bueno hacer examanes en linea con otros alumnos. La materia me satisfacio despśes de comprender los primeros pasos. La biblioteca es muy variada y estan los power points de la clase.
La materia me gusto bastante. Yo no tenia ningun conocimiento e igual entendi todo el temario , me gustaria que agreguen reuniones presenciales.
Llegaron los DVD a rosario, gracias diego.
Muy bueno el tramo del PBI.
Los formularios con preguntas y respuestas son excelentes, muy calrificadores para un tema tan complicado.
La parte de consultas anduvo muy bien, gracias por tu celeridad Diego.
Que dificil, el tema opciones, por dios.
Gracias todo bien
Excelente el modulo de lanzamiento cubierto con ejemplos del mercado local, GGAL y cupones
He realizado consultas y la respuesta a mi pregunta ha sido aclarada por Peter muy bien. El tema de prestamos y tasas fue muy clarificador y facil de entender
El maestro me aburrio en algunas partes y se ve que le gusta el tema!
Los examenes en linea me cansaron un poco, la hice. Abordan todos los temas tocados en el curso. El profesor me resulto muy claro aunque por momentos no lo entendķ.
El profesor me da la sensación que sabe del tema aunque por momentos no lo entendķ. El segmento de valuacion estuvo medio corto para mi gusto.
He consultado durante el curso y la devolución ha sido aclarada por Peter muy bien. La biblioteca es muy variada y tiene material en muchos formatos, la descarga es muy facil. El segmento de prestamos y tasas estuvo muy bien explicado y detallado.
Diego aborda un tema tan dificil de manera muy sencilla y clara!
Excelente el modulo de estrategias con opciones
La parte de Bull y bear es muy clara, lastima la baja liquidez del mercado
todo perfecto gracias.
Llego muy bien
El expositor me aburrio en algunas partes y me gustó mucho como enfoca todos los temas para que sean comprendidos facilmente. LMe parece muy bueno dentro del e-learning.
La descarga de material tiene muchos archivos y la mayoria de los documentos se entienden despues del curso.
Yo casi no sabia finanzas pero entendi casi todos los temas , me gustaria que agreguen reuniones presenciales. La descarga de material tiene muchos archivos y tiene material en muchos formatos, la descarga es muy facil.
La materia me encanto bastante. Los examenes en linea me gusto la grafica. Muchas no las entendi pero volviendo al curso si. Yo casi no sabia finanzas e igual entendi todo el temario , estaria bueno hacer examanes en linea con otros alumnos.
Anda fenomeno la descarga de los servidores, igual cuando tengo internet lo veo por youtube
Mando la transferencia
gracias, todo perfecto.
La materia me gusto bastante. Yo no tenia ningun conocimiento e igual entendi todo el temario , me gustaria que agreguen reuniones presenciales.
Voy a realizar algunas consultas por email
He realizado consultas y la devolución ha sido resulta rapidamente y pude resolver la duda. La seccion de libros es facil de entender pero me gustaria que agregen mas planillas con ejemplos La parte de inversiones en acciones fue abordado con mucho detalle y ejemplos.
me llegaron enseguida los acceso a youtube, felicitaciones a Diego es un fenomeno!!!
Gracias Diego por atenderme tan bien, el curso es de lo mas claro que vi.
Pago el mes que viene que estoy medio corto
Muy complicado el tema, pero ayuda mucho que todo esta hecho con ejemplos reales del mercado local.
Diego aborda un tema tan dificil de manera muy sencilla y clara!
La seccion de material contiene mucho material y contiende archivos power point. Me gusto El tema de valuacion fue tocado muy en profundidad pero me hubiese gustado ver casos.
La biblioteca es facil de entender y contiende archivos power point. Me gusto He preguntado a los asesores y la respuesta a mi pregunta ha sido resuelta en el dia
Yo no sabia nada de finanzas pero entendi casi todos los temas , estaria interesante si los alumnos nos podemos juntar para perfeccionarnos. EL aula me gusto bastante.
Muy bueno que sea con el mercado de valores argentino
sabia lo que era una opcion de compra, el curso es muy completo y detallado, todo con ejemplos del mercado local
Me intereso la parte de opciones sobre el cupon PBI
Muy bueno para entender opciones que son tan difciles
Muy bueno, llegaron bien los dvd
quisiera saber si el curso requiere conocimientos sobre opciones financieras básicos o si se puede realizar sin saber nada. Muchas gracias!
Hola Daniel, el curso comienza con tópicos básicos, los cuales pueden ser perfectamente comprendidos por una persona sin conocimientos de opciones y luego el curso va avanzando e incorporando temas intermedios y avanzados, como las estrategias y las letras griegas.
Además si tenes alguna duda me podes chatear online!
Hola soy estudiante en la cd de mexico. Como puedo obtener el curso de opciones en video.? Hacen envíos internacionales.. O un Lina de descarga? Gracias
Hola Gabriel!, si hacemos envios internacionales, el costo adicional es 10 US$. La demora suele ser de mas de 10 días dependiendo el país. Cualquier cosa escribime!
Hola, estoy en capital hasta el miércoles, y quería ver la posibilidad de ver personalmente el tema videos opciones financieras. Hay algún lugar donde me pueda acercar? gracias
Si alfredo, tenemos estoy en Alem y Cordoba, te llamo y coordinamos.