Estrategias con opciones Financieras 02-09-2011
Desafío Estrategias Activas Trading con Opciones
Les presentamos el nuevo desafío para el 2011. Cada semana realizaremos una cartera modelo de opciones financieras de con una inversión estimada de 50000$. Todos los lunes informaremos una nueva cartera y evaluaremos los resultados de la cartera de la semana anterior!
Resultados de la Estrategia Semanal
Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.
Datos técnicos del informe:
invertir en Opciones Financieras
Lanzamiento cubierto con acciones 26-08-2011
Desafío Estrategias Activas Trading con Opciones
Les presentamos el nuevo desafío para el 2011. Cada semana realizaremos una cartera modelo de opciones financieras de con una inversión estimada de 50000$. Todos los lunes informaremos una nueva cartera y evaluaremos los resultados de la cartera de la semana anterior!
Resultados de la Estrategia Semanal
Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.
Datos técnicos del informe:
invertir en Opciones Financieras
Informe Mensual Cartera bancaria seleccionada Agosto-2011
Contexto Global
La crisis de deuda de Europa, sobre todo en España e Italia, afecta fuertemente los mercados internacionales de renta variable observándose caídas significativas en todas la bolsas mundiales. Para los próximos meses, la comunidad económica europea y Estados Unidos deberán afrontar decisiones políticas difíciles para brindar sostenibilidad a la economía mundial. Probablemente esas medidas sean tomadas con lentitud y eso traiga fuerte volatilidad a los mercados, por ende el inversor deberá estar preparado para tolerar fuertes alzas y bajas en los próximos meses. Por ultimo, destacamos que si la crisis de deuda es afrontada mediante licuación de pasivos vía inflación el equity o la renta variable pueden ser un resguardo razonable para el inversor junto a los bienes fisicos.
Cartera
La cartera seleccionada para el próximo trimestre se elaboró considerando activos de fuerte valor fundamental, ya sea por sostenidos balances con buen rendimiento, bajos niveles de deuda o buenas condiciones de crecimiento. Considerando el crecimiento acumulado de EMAE para el 2011 (8.8%) y el pago que va realizar en diciembre de este ano, el TVPP se mantiene como el activo de mayor atracción. El target estimado para fin de año previo al corte podría ubicarse en 18.4$. Porcentaje sugerido dentro de la cartera 50%, con lanzamiento cubierto en el strike 18 y 19 para el vencimiento de diciembre.
Por ultimo incorporamos dentro de la cartera, Banco Patagonia (25%), RO15 (15%) y Telecom (10%). Ambas empresas excelentes balances de manera sostenida y con perspectivas razonables dentro del contexto local.
Informe Bancos
Metodo ultilizado para la valuación:
Price Earnings de equilibrio + 50% del Resultado no asignado + Variaciones contra trimestres previos.
Supuestos: Las ganancias se reducen para el segundo semestre en un 40%. Si bien este supuesto puede parecer agresivo, se aplica a todos por igual y es a fines comparativos.
Resultados: Se observan crecimientos razonables comparados contra el mismo trimestre del año anterior pero algunos bancos no han podido mejorar las resultados del primer trimestre del 2011. Posición recomendada general del sector “Mantener”. Se destacan BPAT con un excelente resultados para el segundo trimestre del 2011 y Banco Macro con muy bajo P/E para sus precios actuales.
Leiod estudia permanentemente la evolución de los mercados y realiza un seguimiento de los resultados financieros de las empresas cotizantes para poder brindar asesoramiento profesional. El presente análisis constituye únicamente una sugerencia y no es una recomendación de compra de títulos valores.
Cartera de Opciones Financieras 19-08-2011
Desafío Estrategias Activas Trading con Opciones
Les presentamos el nuevo desafío para el 2011. Cada semana realizaremos una cartera modelo de opciones financieras de con una inversión estimada de 50000$. Todos los lunes informaremos una nueva cartera y evaluaremos los resultados de la cartera de la semana anterior!
Resultados de la Estrategia Semanal
Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.
Datos técnicos del informe:
invertir en Opciones Financieras
Resultados Seleccion de Bancos (con balances del 1 trimestre)
A continuación mostramos el resultado de nuestro análisis de Bancos realizado el 20 de Mayo de 2011.
En ese informe (link de la publicación original) se recomendaba el siguiente accionar sobre los bancos.
BHIP: SELL (anterior SELL)
BMA: HOLD (anterior SELL)
BPA: STRONG BUY (anterior BUY)
FRAN: HOLD/SELL (anterior STRONG BUY)
BRIO: SELL (anterior HOLD)
GALI: STRONG BUY (anterior BUY)
Para mostrar el resultado de la estrategia sugerida el 20 de Mayo de 2011 comparamos el resultado obtenido por un Inversor Simple, donde coloca su inversión en partes iguales en todos los bancos (20.000$ en cada banco) y el inversor asesorado por Leiod, que no compra los activos con recomendación de SELL, que compra 20.000$ para HOLD y compra 40.000$ para los BUY. Los resultados de la estrategia se muestran con precios del Viernes 05 de Agosto, previo a la presentación de los balances del segundo trimestre.
El resultado muestra una significativa diferencia a favor de la selección de cartera realizada, mostrando una pérdida de 6,5% para un inversor simple y una ganancia de 1.6% para un inversor asesorado. Estar asesorado por profesionales que sustentan sus análisis y muestran sus resultados vale la pena.
Conoce nuestros informes con anticipación registrate y recibirás los informes gratuitos.
En breve publicaremos las recomendación para el segundo trimestre! Queres recibir anticipadamente el informe? Registrate gratuitamente!
Opciones Financieras Informe Semanal 12-08-2011
Desafío Estrategias Activas Trading con Opciones
Les presentamos el nuevo desafío para el 2011. Cada semana realizaremos una cartera modelo de opciones financieras de con una inversión estimada de 50000$. Todos los lunes informaremos una nueva cartera y evaluaremos los resultados de la cartera de la semana anterior!
Resultados de la Estrategia Semanal
Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.
Datos técnicos del informe:
invertir en Opciones Financieras
Planilla Excel de Valuacion de Opciones Financieras
Planilla Trader de Opciones Financieras
Una planilla-excel que te permite seguir indicadores claves de opciones.
Podrás comparar tasas de lanzamiento cubierto de todas las opciones operadas, volatilidad implícita, cobertura, leverage y otras herramientas. Además podrás valuar opciones, realizar sensibilidades y muchas cosas más.
Bajate el archivo y pedí tu clave Free-Trial por una semana. (Pedir Clave)
Accede a todas sus funcionalidades por 300$ (único pago) para los próximos 6 meses o 450$ por 1 año de suscripción. Ver presentación de la Planilla Trader.
Accede por esta semana, a la promoción única con 35% de descuento, obteniendo tu planilla trader por 1 año a 300$. Realiza tu pago por nuestro medios habilitados y maneja más información de mercado para invertir mejor!
Video que resume aplicaciones de la Planilla Trader
Opciones Financieras Estrategias Semanales 05-08-2011
Desafío Estrategias Activas Trading con Opciones
Les presentamos el nuevo desafío para el 2011. Cada semana realizaremos una cartera modelo de opciones financieras de con una inversión estimada de 50000$. Todos los lunes informaremos una nueva cartera y evaluaremos los resultados de la cartera de la semana anterior!
Resultados de la Estrategia Semanal
Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.
Datos técnicos del informe:
invertir en Opciones Financieras
Curso Trader de Opciones – Nivel I – 24 de Septiembre
“Curso Presencial de Opciones Financieras” No requiere conocimientos previos!
Aprende a especular con el precio de las acciones mediante opciones financieras y armar estrategias de cobertura para tu acciones. Además, aprenderás a buscar la mejor alternativa para lanzamiento cubierto estudiando indicadores claves! Todos estos tópicos y otros son abordados en el curso.
Curso Presencial de cupo reducido: Capacidad Maxima 14 alumnos.
Lugar: Sala de Capacitación. Tacuarí 237 Bs. As. Piso 1.
Fecha: Sábado 24 de Septiembre. Horario: 9.30 hs en punto. Si no podes concurrir los recuperas en otra fecha, los cupos te quedan por 1 año.
Duración:4 hs. El curso consiste en una clase de 4 hs con un coffee break de 10 minutos en cada clase.
Costo: 360$ Pagando en Agosto 35$ de descuento.
Material:
-
2 DVDs con Video de 2 horas de duración (grabado en curso previo donde se abordaron los mismo temas)
- Presentación impresa y en pdf.
- Planilla Trader gratis por 2 semanas
- Coffe Break
Descargá el temario detallado y mas información
Videos con los temas abordados en el curso
Temario Completo del Curso
Introducción a la Opciones financieras
1- Opción de Compra: Entendiendo una opción de compra. Operatoria, valor tiempo y valor intrínseco como primer estimador del precio.
2- Liquidez del Mercado Local: Especies, vencimientos y strikes que concentran la liquidez.
3- Factores claves en la determinación del precio de la prima: Activo subyacente, tiempo, volatilidad y otros.
4- Primer acercamiento a las letras griegas: Delta como estimador de la variación del precio de la prima cuando la acción aumenta de valor.
5- Volatilidad: Aprendiendo a utilizar este indicador clave en el mercado de opciones.
Lanzamiento cubierto con opciones
1- Estrategia de Lanzamiento Cubierto: Descripción de la estrategia. Escenarios de ejercicio y bases disponibles.
2- Análisis de la estrategia: Evaluación de pérdidas y ganancias en diferentes escenarios.
3- Indicadores claves: Tasa, cobertura y potencia como elementos claves para la toma de decisiones.
4- Lanzamientos por bases: Lanzando “In the Money”, “At the Money” y “Out the Money”
5- Consejos útiles: timing de la operatoria, el problema de la devaluación, oportunidades del mercado.
Valuación de acciones por Black & Sholes
1- Aplicaciones del Modelos de Valuación de Opciones: Mitos y verdades del modelos de valuación más utilizados en los mercados de derivados financieros.
2- Distribución y volatilidades: Aplicaciones de la volatilidad del activo subyacente. Primera aproximación a los precios de mercado.
3- Valor justo y probabilidades: Supuestos del modelos y analisis del modelo en la operatoria real.
4- Ajustando la volatilidad implícita: Ajustando el modelo a los precios de mercado para realizar simulaciones de precios en diferentes escenarios.
5- Tópicos avanzados: Volatility Skew. Pricing de strikes de baja liquidez. Delta y efecto tiempo
Informe Semanal de Opciones Financieras 29-07-2011
Desafío Estrategias Activas Trading con Opciones
Les presentamos el nuevo desafío para el 2011. Cada semana realizaremos una cartera modelo de opciones financieras de con una inversión estimada de 50000$. Todos los lunes informaremos una nueva cartera y evaluaremos los resultados de la cartera de la semana anterior!
Resultados de la Estrategia Semanal
Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.
Datos técnicos del informe:
invertir en Opciones Financieras
Nuestros Informes
Curso Aprender a Invertir en Bolsa
Curso en Video Opciones Financieras
Libro Gratuito
